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交银施罗德基金管理有限公司

基本信息

成立日期 2005年08月01日 注册资本 2亿
注册地区 上海 法人代表 于亚利
大股东 交通银行股份有限公司 董事长 于亚利
管理规模 656.21亿 是否上市
股东背景 央企控股 外资金融机构 中资金融机构

机构简介

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

深入了解

通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会,坚持并不断深化价值投资。

王少成先生——权益投资总监,交银施罗德成长30混合型证券投资基金、交银施罗德成长混合型证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。

齐晧女士——跨境投资总监、QFII投资经理

唐倩女士——权益部副总经理、首席基金经理,交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理

张鸿羽女士——研究部总经理                            

序号 股东名称 公司性质 持股比例
1 交通银行股份有限公司 65%
2 施罗德投资管理有限公司 30%
3 中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司 5%
2005年8月4日

-交银施罗德基金管理有限公司正式成立,注册资本2亿元人民币。

2005年9月29日

-公司首只基金——交银施罗德精选股票证券投资基金成立

2007年3月15日

-在公司网站上推出了客户服务质量调查,并通过汇总客户意见,对网站、客服电话等方面进行了进一步完善,在此后修订完成了《交银施罗德客户服务手册》

2007年11月22日

-经中国证监会批准,公司获得QDII(合格境内机构投资者)资格,获准开展境外证券投资管理业务

2008年2月26日

-获得“特定客户资产管理业务”(专户理财)资格

2008年8月29日

-公司获准开发上证公司治理指数ETF基金产品

2009年3月10日

-公司获准开办专户境外资产管理业务

2009年6月30日

-公司旗下基金资产净值达625.48亿元,在全国基金公司中位列第九,成为唯一一家进入前十的银行号基金公司,同时也是前十名中最年轻的基金公司

2009年9月25日

-公司旗下首只指数基金——上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金成立,首发募集共计超过80亿元

2012年12月19日

-公司旗下首只发起式基金——交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金成立,募集资金21.17亿元。

2013年9月5日

-交银施罗德基金管理有限公司与交通银行股份有限公司合作推出交银施罗德货币市场证券投资基金的货币基金实时提现业务,此业务为近年来银行业首家“货币基金T+0”实时赎回业务。

2014年1月3日

-根据中国证监会核准交银施罗德基金管理有限公司设立子公司,交银施罗德资产管理有限公司已完成企业注册登记手续正式成立。

2015年7月1日

-内地香港基金互认正式开闸。公司旗下的交银成长和交银稳健已经向香港证监会提交相关材料,成为首批提交“南下”申请的基金公司之一。

荣膺《上海证券报》“中国最佳基金公司·最具潜力奖”,为获奖基金公司中最“年轻”的一家,也是唯一获奖的银行号基金公司

荣膺《证券时报》“最具增长潜力基金公司奖”

在《上海证券报》和中国证券网主办的第四届“中国最佳基金公司奖”评选中摘得“最佳管理团队奖”。

在《证券时报》“2006年度明星基金评选”中,荣膺“2006年明星基金公司新秀奖”

在由“第一财经”发起,携手国内政府主管部门以及国际著名商学院、国际权威咨询机构,面向中国金融业的大型年度评选中,荣膺“2007第一财经金融品牌价值榜·十佳基金公司”。

由《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选揭晓,公司荣获“2008年度金牛基金管理公司”

公司在由《上海证券报》举办的第六届中国基金业“金基金”评选中荣获“最具创新精神奖”

交银成长基金获得“2009年度三年持续回报股票型明星基金奖”

由搜狐网主办的“搜狐金融德胜论坛——基金经理人年会”在北京召开,公司报送的“交银施罗德VIP客户俱乐部”项目在评选中荣获“2011投资者服务奖”。

由《证券时报》主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛,公司荣膺“2012年度十大明星基金公司奖”。

2015年1月4日,和讯网、SEEC联合承办的2014财经风云榜中,交银阿尔法基金经理龙向东先生获评“年度十佳基金经理”称号。

交银主题优选荣获荣膺《中国证券报》第十二届中国基金业金牛奖“2014年度开放式混合型金牛基金”。

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